公告日期：2022-07-02

万家日日薪货币市场证券投资基金（原万家 14 天理财债券型证券投资基金）
托管协议

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二二年七月修订

目 录

一、基金托管协议当事人...... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11
五、基金财产的保管...... 12
六、指令的发送、确认及执行...... 16
七、交易及清算交收安排...... 19
八、基金资产净值计算和会计核算...... 23
九、基金收益分配...... 28
十、基金信息披露...... 31
十一、基金费用...... 33
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...... 35
十三、基金有关文件档案的保存...... 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 37
十五、禁止行为...... 40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 41
十七、违约责任...... 44
十八、争议解决方式...... 45
十九、托管协议的效力...... 45
二十、其他事项...... 46
二十一、托管协议的签订...... 46

鉴于万家基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于万家基金管理有限公司拟担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金托管人；

为明确万家日日薪货币市场证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

万家日日薪货币市场证券投资基金由万家 14 天理财债券型证券
投资基金修改基金合同而来。《关于修改万家 14 天理财债券型证券
投资基金基金合同有关事项的议案》经 2014 年 4 月万家 14 天理财债
券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会
2014 年 5 月 15 日证券基金机构监管部部函【2014】203 号文备案。
自 2014 年 5 月 15 日起，由《万家 14 天理财债券型证券投资基金基
金合同》修订而成的《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》生效，原《万家 14 天理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效；

除非另有约定，《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：万家基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）

邮政编码：200122

法定代表人：方一天

成立日期：2002 年 8 月 23 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
九层

邮政编码：100031

法定代表人：周慕冰

成立时间：2009 年 1 月 15 日

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及……
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