公告日期：2021-09-02

万家日日薪货币市场证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 8 月 24 日
送出日期：2021 年 9 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家日日薪 基金代码 519511

下属基金简称 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R

下属基金代码 519511 519512 519513

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2013-01-15 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金经 2019-01-31

郅元 理的日期

基金经理 证券从业日期 2013-07-09

开始担任本基金基金经 2021-04-12

张如晨 理的日期

证券从业日期 2013-07-01

其他 转型情况本基金于2014年5月15日由万家14天理财债券型证券投资基金转型而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况
投资目 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
标
投资范 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券； 1年以内（含1
围 年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内
（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中
期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

主要投 本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套 资策略 利操作策略等策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收
益的最大化。具体包括：（1）短期市场利率预期策略；（2）投资组合优化策略；（3）类属配
置策略；（4）个券选择策略；（5）回购策略；（6）无风险套利操作策略；（7）现金流管理策

略。

业绩比 银行活期存款利率(税后)
较基准
风险收 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券 益特征 型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。R类基金份额为0，因此无收益数据。其中B类份额2014年业绩的实际计算区间为2014年5月15日至2014年12月31日
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
申购费：本基金不收取申购费用。
赎回费：除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取赎回费……
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