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  • 基金经理:朱恒红
  • 管理人:南方基金
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67 1 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加瑞银证券为 基金资 02-19 17:06
58 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加湘财证券为 基金资 02-18 17:05
1215 6 南方基金管理股份有限公司关于防范不法分子以协助办理 基金资 01-24 17:06
1210 0 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2025年 基金资 01-23 18:05
79 1 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金资 01-21 20:05
83 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加开源证券为 基金资 01-19 17:05
89 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华金证券为 基金资 01-07 17:56
1256 2 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 基金资 01-01 09:12
1266 0 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年 基金资 12-27 17:36
96 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国新证券为 基金资 12-11 18:50
94 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中航证券为 基金资 12-10 17:21
114 0 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金资 12-09 07:42
116 0 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金资 12-09 07:41
113 0 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金资 12-09 07:40
100 0 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金资 12-09 07:30
85 0 关于南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投 基金资 12-05 18:07
1507 1 南方基金管理股份有限公司提示性公告 基金资 11-27 08:47
129 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加西部证券为 基金资 11-25 07:42
146 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加浙商证券为 基金资 11-14 17:17
1452 5 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 基金资 11-05 19:46
831 0 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务 基金资 11-01 17:54
116 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华西证券为 基金资 10-31 17:19
1245 1 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 10-29 14:34
145 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国联证券为 基金资 10-28 07:25
105 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加长江证券为 基金资 10-28 06:59
85 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 10-25 15:05
7803 2 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 基金资 09-30 22:01
515 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国海证券为 基金资 09-23 17:05
3810 3 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 09-19 18:16
523 1 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所 基金资 09-06 09:55
121 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 08-30 21:25
263 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加财通证券为 基金资 08-27 17:07
321 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加光大证券为 基金资 08-19 17:06
4165 7 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方 基金资 08-05 21:55
301 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东方财富证 基金资 07-31 17:06
407 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为 基金资 07-25 17:07
124 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 07-18 18:29
3589 1 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 07-12 18:50
425 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加万和证券为 基金资 07-04 17:06
157 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 06-25 18:14
3226 0 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销 基金资 06-20 07:50
3224 1 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 06-14 21:05
3838 2 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 05-10 20:35
165 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 04-21 17:08
141 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 04-18 17:34
119 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 04-18 17:34
212 1 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 03-29 19:36
288 0 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加申万宏源为 基金资 02-06 15:58
174 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 01-21 17:38
5395 5 南方基金关于调整货币基金实时赎回业务的公告 基金资 01-19 07:37
2403 0 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年 基金资 01-17 17:59
3334 0 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 基金资 12-15 07:29
158 0 南方基金关于旗下部分基金增加中泰证券为申购赎回代理 基金资 12-04 13:11
249 0 南方基金关于旗下部分基金增加金元证券为申购赎回代理 基金资 12-03 17:34
3608 6 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 11-13 16:02
3071 0 南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下权 基金资 11-03 08:32
174 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 10-24 20:26
337 0 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所 基金资 10-09 11:05
157 0 关于南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投 基金资 10-09 10:08
4269 2 南方基金管理股份有限公司合肥分公司负责人变更公告 基金资 09-09 08:30
309 0 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所 基金资 09-08 11:00
129 0 关于南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投 基金资 09-08 09:31
3573 1 南方基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金 基金资 09-07 08:02
3133 0 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有 基金资 09-07 07:25
264 0 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所 基金资 09-01 14:16
125 0 关于南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投 基金资 09-01 09:55
136 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 08-31 09:30
150 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 08-30 10:01
151 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 08-30 09:41
164 0 关于南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投 基金资 08-26 09:57
4763 5 南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下基 基金资 08-21 15:22
263 0 南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为申购赎回代理 基金资 08-09 07:06
186 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 07-21 09:38
3456 2 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告 基金资 07-21 08:27
198 0 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基 基金资 07-17 15:23
152 0 关于南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投 基金资 07-17 10:03
266 0 南方基金关于旗下部分基金增加德邦证券为申购赎回代理 基金资 07-14 07:08
3072 4 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 06-27 10:33
4142 2 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 06-10 08:27
4176 1 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 基金资 06-02 17:19
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-250.80890.8089
2025-02-240.81260.8126
2025-02-210.83080.8308
2025-02-200.78970.7897
2025-02-190.78450.7845
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