公告日期：2024-07-19

南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年
第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方恒生香港上市生物科技 ETF（QDII）

场内简称 恒生生物科技 ETF

基金主代码 159615

交易代码 159615

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 490,054,898.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。

本基金主要采用完全复制策略、替代策略及
其他适当的策略以更好的跟踪标的指数，实
现基金投资目标。本基金力争将年化跟踪误
投资策略 差控制在 4%以内。主要投资策略包括：完全
复制策略、替代策略、金融衍生品投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、存
托凭证投资策略等以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。

本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的
业绩比较基准 标的指数收益率。本基金标的指数为恒生香
港上市生物科技指数，及其未来可能发生的
变更。


本基金属股票型基金，一般而言，其风险与
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数以及标的指数所
代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。