公告日期：2024-08-31

南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年
中期报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录


§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 5

2.5 信息披露方式 ...... 5

2.6 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告......7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 9

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11
§5 托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

......11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 中期财务会计报告（未经审计）...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表......13

6.3 净资产变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 34

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 34

7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 35

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细...... 35

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 41

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 45


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 45

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 45

7.11 投资组合报告附注.....……
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