金鹰恒润债券发起式A吧 015931.otcfund | 债券型-混合二级   加关注 购 买 申购费率: 0.40% 0.04% 1折 10元起
盘中估值: 1.1023 -0.06%
  • 单位净值2025-02-211.1069 0.35%
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  • 基金经理:王怀震
  • 管理人:金鹰基金
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126 0 【AI速看】2025,股债策略更优? 直播AI速看小 02-20 18:46
75 0 公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增山西证券股份有限公 基金资 01-24 09:06
51 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:31
55 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增广发证券股份有限公司为金鹰 基金资 01-17 09:04
168 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:35
197 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增首创证券股份有限公司为金鹰 基金资 10-21 09:06
374 0 公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增平安证券股份有限公 基金资 10-21 07:12
179 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:52
182 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:19
256 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起 基金资 05-31 09:52
255 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 基金资 05-31 09:10
258 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 基金资 05-09 15:24
227 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增财通证券股份有限公司为金鹰 基金资 04-29 09:04
217 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:24
203 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增方正证券股份有限公司为金鹰 基金资 04-22 09:15
260 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 13:44
247 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:12
257 0 $金鹰恒润债券发起式A[015931]$割韭菜的基金 基民1777f9819c 01-18 22:25
244 0 $金鹰恒润债券发起式A[015931]$ 基民1777f9819c 12-22 10:37
321 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起 基金资 12-18 09:15
300 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 基金资 12-18 09:06
285 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 基金资 12-13 09:05
283 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:26
341 0 公告 关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金证券交易模式转 基金资 10-23 09:07
345 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 基金资 10-23 09:04
313 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金托管协议更新 基金资 10-23 09:04
313 0 公告 关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金证券交易模式转 基金资 10-19 09:09
284 0 垃基! 基民8sUBig 09-05 23:33
263 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:41
521 2 真的是极品战斗基,我还进,继续进[兴奋][兴奋][兴奋] 基民2I6G395671 08-28 14:13
280 0 同感同感!!! 基民8sUBig 08-18 08:32
299 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:27
357 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增国海证券股份有限公司为金鹰 基金资 06-19 09:32
321 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起 基金资 06-01 09:22
320 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 基金资 06-01 09:11
558 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增中邮证券有限责任公司为金鹰 基金资 05-09 09:40
313 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-21 09:33
340 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 基金资 04-11 09:04
346 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更 基金资 04-11 09:03
387 0 公告 关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金调低申购费率并 基金资 04-06 09:28
326 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 11:03
594 0 公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增东莞农村商业银行股 基金资 03-29 07:58
378 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增华夏银行股份有限公司为金鹰 基金资 02-08 09:09
357 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 基金资 01-20 09:46
455 0 公告 金鹰基金管理有限公司金鹰恒润债券型发起式证券投资基 基金资 11-14 07:36
529 1 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 基金资 11-10 17:54
298 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起 基金资 11-09 09:05
428 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 基金资 11-05 09:03
514 0 公告 金鹰基金管理有限公司金鹰恒润债券型发起式证券投资基 基金资 10-11 07:17
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400 0 公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投 基金资 09-19 09:16
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-211.10691.1069
2025-02-201.10301.1030
2025-02-191.10351.1035
2025-02-181.09771.0977
2025-02-171.09901.0990
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1丰华股份2.55%-1.69%
2中国化学0.83%0.70%
3华鲁恒升0.83%-0.79%
4盛航股份0.82%3.54%
5太阳纸业0.76%-2.35%
6中国建筑0.75%-1.82%
7中国中铁0.74%-0.17%
8海螺水泥0.74%-1.90%
9淮北矿业0.73%-0.52%
10上港集团0.66%0.35%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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