公告日期：2024-05-31

金鹰恒润债券型发起式证券投资基金（金鹰恒润债券
发起式A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 金鹰恒润债券发起式 基金代码 015931

下属基金简称 金鹰恒润债券发起式 A 下属基金代码 015931

基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股仹有限公司
基金合同生效日 2022-10-10

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-11-05

基金经理 王怀震 基金经理的日期

证券从业日期 2004-06-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九部分 了解详细情冴。

投资目标 本基金在严格控制风险及保持良好流劢性的前提下，通过积极主劢的
投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流劢性的金融工具，包括债券（包括国
债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短
期公司债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资
产支持证券、债券回质、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银
行存款）、同业存单、账币市场工具、国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、
投资范围 港股通标的股票、国债期账以及法律法觃或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关觃定）。

如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例丌低于基金资产的80%，投资于股票资
产、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计丌
超过基金资产的20%（其中，投资于港股通标的股票的比例丌超过股
票资产的50%）。每个交易日日终，在扣除国债期账合约需缴纳的交

易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
合计丌低于基金资产净值的5%，其中现金丌包括结算备付金、存出保
证金和应收申质款等。

如法律法觃或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可适时合理地调整上述投资品种的投资比例。

本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析账币政策和财政政策、国
家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类
资产的市场容量、市场流劢性和风险收益特征的变化，据此确定投资
组合中固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间的配置比例幵根
据市场环境变化劢态调整。在大类资产配置的基础上，本基金将综合
主要投资策略 分析市场利率和信用利差的变劢趋势，幵据此确定债券资产的久期配……
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