公告日期：2022-10-11

金鹰基金管理有限公司金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基

金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰恒润债券发起式

基金主代码 015931

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 10 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰
公告依据 恒润债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金鹰恒润债券
型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 金鹰恒润债券发起式 A 金鹰恒润债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 015931 015932

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1005 号
的文号

自 2022 年 9 月 13 日

基金募集期间

至 2022 年 9 月 29 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 10 月 10 日

期
募集有效认购总户数（单位： 户） 354

金鹰恒润债券发 金鹰恒润债券发 金鹰恒润债券
份额级别 起式 A

起式 C 发起式合计

募集期间净认购金额（单位：人民 27,910,875.06

279,419.00 28,190,294.06
币元 ）

认购资金在募集期间产生的利息 12,935.79 107.09 13,042.88
（单位：人民币元 ）

有效认购份额 27,910,875.06 279,419.00 28,190,294.06

募集份额（单位： 利息结转的份 12,935.79 107.09 13,042.88
份 ） 额

合计 27,923,810.85 279,526.09 28,203,336.94

认购的基金份 10,002,778.06 0.00 10,002,778.06
其中：募集期间 额（单位：份 ）

基金管理人运用 占基金总份额 35.82% 0.00% 35.47%
固有资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 无 无 无
的事项

其中：募集期间 认购的基金份 10.01 0.00 10.01
基金管理人的从 额（单位： 份）

业人员认购本基 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%
金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

2022 年 10 月 10
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 ……
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