公告日期：2023-07-21

金鹰恒润债券型发起式证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰恒润债券发起式

基金主代码 015931

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 10 日

报告期末基金份额总额 400,342,331.80 份

本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提
投资目标 下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长
期稳健增值。

本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币政
策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环
投资策略 境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容
量、市场流动性和风险收益特征的变化，据此确定
投资组合中固定收益类资产和权益类资产等资产

类别之间的配置比例并根据市场环境变化动态调
整。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深300 指数收益率
×15%+中证港股通综合指数收益率×5%

本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风
风险收益特征 险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基
金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰恒润债券发起式 A 金鹰恒润债券发起式 C
称
下属分级基金的交易代

015931 015932

码

报告期末下属分级基金 399,774,765.80 份 567,566.00 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

金鹰恒润债券发起式 金鹰恒润债券发起式
A C

1.本期已实现收益 629,657.14 817.89

2.本期利润 998,201.70 2,317.20

3.加权平均基金份额……
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