公告日期：2023-06-01

金鹰恒润债券型发起式证券投资基
金更新的招募说明书

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

时间：二〇二三年六月

重要提示

本基金经 2022 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1005
号文注册募集。本基金的基金合同于 2022 年 10 月 10 日起正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。基金不同于银行储蓄，基金投资者投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险。

投资本基金可能遇到的风险包括因经济、政治、投资心理和交易制度等各种因素的影响而造成的市场风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，基金的流动性风险，基金类型与投资标的引起的特定风险，法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险等。其中，投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金债券资产配置比例相对较高而带来的资产配置风险；（2）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，资产支持证券、存托凭证、流通受限证券等特殊品种而面临的其他额外风险。出于保护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配，可能在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请投资者仔细
阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

敬请投资者详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内
容截止日为 2023 年 4 月 30 日，有关财务数据截止日和净值表现截止日为 2023
年 3 月 31 日，本报告中财务数据未经审计。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 21
第五部分 相关服务机构 ...... 24
第六部分 基金的募集 ...... 34
第七部分 基金合同的生效 ...... 35
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 36
第九部分 基金的投资 ...... 49
第十部分 基金的业绩 ...... 65
第十一部分 基金的财产 ...... 66
第十二部分 基金资产的估值 ...... 67
第十三部分 基金的收益分配 ...... 74
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 76
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 79
第十六部分 基金的信息披露 ...... 80
第十七部分 侧袋机制 ...... 88
第十八部分 风险揭示 ...... 92
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 101
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 103
第二十一部分 基金托管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。