中金衡优灵活配置混合A吧 005489.otcfund | 混合型-灵活   加关注 购 买 申购费率: 1.50% 0.15% 1折 10元起
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503 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报 基金资 10-25 09:42
344 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:13
491 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报 基金资 07-19 09:35
518 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 07-12 09:12
422 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 07-12 09:05
487 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 07-12 09:04
427 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 06-28 09:24
547 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-28 09:16
551 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 06-28 09:12
439 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 06-21 09:08
576 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-21 09:06
530 0 小邱做的还是不错的,为啥不让小邱做投总…… 基民BT7gzA 05-22 08:05
600 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报 基金资 04-20 09:07
653 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 13:03
802 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报 基金资 01-19 09:21
562 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报 基金资 10-25 09:21
492 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 09-05 09:09
749 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 09-05 09:06
739 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 09-05 09:06
763 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:16
738 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报 基金资 07-21 09:24
599 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第2次分红 基金资 06-27 07:17
534 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 06-21 09:08
547 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-21 09:07
637 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报 基金资 04-21 09:16
912 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第1次分红 基金资 04-04 07:36
767 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:24
958 0 公告 关于中金衡优灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购 基金资 02-03 07:19
904 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报 基金资 01-20 09:48
1141 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报 基金资 10-26 09:06
1293 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-31 20:44
1425 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报 基金资 07-21 09:36
1648 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 06-16 09:07
1643 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-16 09:05
1771 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报 基金资 04-22 10:09
1949 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 14:06
1892 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报 基金资 01-24 09:35
2206 0 公告 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 12-08 07:22
2112 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报 基金资 10-27 09:52
2300 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 10:46
3396 0 公告 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 07-31 10:53
2281 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 07-30 10:28
2365 0 公告 中金基金管理有限公司中金衡优灵活配置混合型证券投资 基金资 07-30 10:25
2345 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 07-30 09:46
2393 0 公告 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 07-23 07:31
2220 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报 基金资 07-21 08:13
2387 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 06-22 09:28
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2106 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 04-23 09:17
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1824 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 02-05 09:50
1709 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 02-05 09:41
1612 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 02-05 09:17
1523 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报 基金资 01-22 10:09
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1535 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 12-18 09:36
1464 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 12-18 09:26
1541 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金资 12-16 10:47
1438 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 12-16 10:42
2487 0 公告 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存 基金资 12-16 07:58
1566 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 11-18 09:43
1435 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 11-18 09:28
1488 0 公告 中金基金管理有限公司中金衡优灵活配置混合型证券投资 基金资 11-17 09:27
1368 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 11-17 09:26
1413 0 公告 中金基金管理有限公司关于中金衡优灵活配置混合型证券 基金资 11-17 08:32
1427 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报 基金资 10-28 12:12
1566 0 公告 关于中金衡优灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购 基金资 09-17 08:23
1606 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 09-01 10:11
1584 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘 基金资 08-29 10:58
1454 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-29 09:42
1471 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 08-25 09:35
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-211.15811.3313
2025-02-201.14391.3171
2025-02-191.14321.3164
2025-02-181.12911.3023
2025-02-171.14491.3181
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1美的集团4.06%0.42%
2水晶光电3.99%1.41%
3中芯国际3.78%-0.56%
4人福医药3.46%0.30%
5比亚迪3.33%-1.75%
6百润股份3.05%-2.69%
7中国重汽2.85%-0.29%
8金山办公2.81%0.57%
9中国太保2.81%0.84%
10涪陵榨菜2.54%-0.45%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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