公告日期：2023-10-25

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金衡优

基金主代码 005489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 48,767,380.72 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金主要采用专业的投资理念和严谨的分析方法，以
系统化的量化模型和深入的基本面研究为基础，基于对
宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政
策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收
益率、波动性及流动性等因素的评估，严格遵守各项风
险控制指标，合理确定本基金在股票、债券、现金等金
融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特
征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比

例，通过对各类资产的灵活配置，在有效控制风险的基
础上，获取稳定的投资收益。具体包括：1、大类资产配
置策略；2、普通债券投资策略；3、中小企业私募债的
投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可交换债券投
资策略；6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投资
策略；8、股票投资策略；9、存托凭证投资策略；10、
股指期货投资策略；11、权证投资策略。详见《中金衡
优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收

益率×70%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
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