公告日期：2020-11-17

　　 中金基金管理有限公司关于中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
调整托管费率并修改基金合同等事项的公告
为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》等法律法规的规定及中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（以下
简称“本基金”）基金合同的约定，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
经与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，
决定自本公告之日起调整中金衡优灵活配置混合型证券投资基金托管费率。为此，
本公司对本基金的基金合同、托管协议等法律文件的相关内容进行相应修订。
一、 修改内容要点
本基金现有托管费为0.25%/年，调整后的托管费为0.15%/年。
二、 基金合同条款的修改
本次就基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”的内容作如下修改：
将原文：
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝ E× 0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户路径
进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日
等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，
及时联系基金托管人协商解决。 ”
修改为：
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝ E× 0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户路径
进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日
等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，
及时联系基金托管人协商解决。 ”
基金合同内容摘要对上述相应修订内容一并进行修改。
三、 托管协议条款的修改
本次就托管协议“十一、基金费用”中的内容作如下修改：
将原文：
“（二）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与
基金管......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。