公告日期：2022-01-24

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金衡优

基金主代码 005489

交易代码 005489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 254,296,085.05 份

在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积
投资目标 极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健
的增值。

本基金主要采用专业的投资理念和严谨的分析
方法，以系统化的量化模型和深入的基本面研究
为基础，基于对宏观经济运行状况、货币政策、
利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研
究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及
流动性等因素的评估，严格遵守各项风险控制指
标，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融
投资策略 工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收
益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具
的投资比例，通过对各类资产的灵活配置，在有
效控制风险的基础上，获取稳定的投资收益。

基金管理人从多个维度对各类资产的投资机会
进行深入分析，考量的维度主要包括以下因素：
（1）宏观经济因素。包括国际资本市场宏观经
济数据的变化、国内 CPI 和 PPI 的变化、货币供
给与需求水平的变化、利率水平的变化以及市场

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