公告日期：2021-01-06

中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定， 中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证
券投资基金参与了南京药石科技股份有限公司（股票简称： 药石科技，证券代码：
300725）非公开发行股票的认购。 现将本公司旗下证券投资基金投资药石科技非
公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购股
数
（股）
总成本
（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
股票
限售
期
中金衡利
1 年定期
开放债券
型证券投
资基金
269,058 29,999,967.00 2.45% 33,745,254.36 2.75% 6 个月
中金衡优
灵活配置
混合型证
券投资基
金
62,780 6,999,970.00 1.75% 7,873,867.60 1.97% 6 个月
中金新医
药股票型
证券投资
基金
44,843 4,999,994.50 2.41% 5,624,209.06 2.71% 6 个月
中金泰顺
12 个月定
期开放混
合型证券
385,650 42,999,975.00 3.97% 48,368,223.00 4.47% 6 个月

投资基金
中金科创
主题 3 年
封闭运作
灵活配置
混合型证
券投资基
金
44,843 4,999,994.50 0.29% 5,624,209.06 0.33% 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 1 月 4 日数据。
投资人可以登录本基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电
话 400-868-1166 咨询相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解本基金的详细情
况，请详细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书及相关公告。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2021 年 1 月 6 日

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