宝盈祥瑞混合A吧 000639.otcfund | 混合型-偏债   加关注 购 买 申购费率: 1.20% 0.12% 1折 10元起
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922 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行股份有 基金资 12-10 07:36
933 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 12-09 11:26
1207 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北 基金资 12-06 07:32
1660 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 11-28 16:02
2160 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行 基金资 11-19 07:32
2549 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员(财务负责人)变 基金资 10-29 07:26
2500 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告 基金资 10-25 17:19
718 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:48
2899 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金风险评级(2024年第4次更新) 基金资 10-18 14:13
600 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金(宝盈祥瑞混合A份额)基金 基金资 10-18 08:58
814 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书 基金资 10-18 08:53
3484 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行 基金资 09-28 08:30
3522 1 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行 基金资 09-27 23:59
3463 1 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行 基金资 09-27 23:59
3459 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公 基金资 09-24 08:10
3600 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 09-19 15:20
3990 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的 基金资 09-14 09:09
4078 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年中期报告提示 基金资 08-30 16:19
1102 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:55
4064 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海) 基金资 08-15 07:18
4049 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有 基金资 08-15 07:06
4366 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公 基金资 07-31 07:13
4514 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公 基金资 07-25 07:25
4530 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 07-19 11:26
4541 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告 基金资 07-19 11:25
1077 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:19
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4784 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公 基金资 06-28 07:12
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1119 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金(宝盈祥瑞混合A份额)基金 基金资 06-22 09:26
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4935 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 06-19 15:23
5424 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有 基金资 05-31 07:35
1652 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为 基金资 05-24 09:04
1661 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为旗下 基金资 05-17 09:06
5882 0 公告 关于提醒宝盈基金投资者及时提供和完善身份信息资料的 基金资 04-30 10:16
5771 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员(财务负责人)变 基金资 04-30 09:20
5533 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告 基金资 04-22 15:51
1220 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:13
5824 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2024年第2次更新 基金资 04-12 20:23
6218 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示 基金资 03-29 15:38
1417 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 14:56
6231 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 03-22 20:28
7100 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 03-01 09:19
7015 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金资 03-01 07:17
1480 0 你tm的0.01都不给 甜美的任 02-21 20:00
7220 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告 基金资 01-24 04:41
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1395 0 这基金磨洋工吗 甜美的任 01-16 20:18
7131 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限 基金资 01-16 07:02
6874 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金风险评级(2024年第1次更新) 基金资 01-08 00:00
7026 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 01-03 15:26
8585 1 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安银行股 基金资 11-07 19:34
8681 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 15:30
2634 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:23
2683 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金招募说明书更新 基金资 10-18 09:04
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9318 1 公告 宝盈基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的提 基金资 09-28 15:09
2184 0 宝盈祥瑞混合A2023年度中报-报告期内基金投资策略和运 宝盈基 09-04 18:00
8827 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加金元证券股份有 基金资 08-30 09:58
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8581 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有 基金资 08-28 07:20
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2019 0 宝盈祥瑞混合A2023年度第二季度报告-报告期内基金投资 宝盈基 07-25 12:00
2355 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:18
7166 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 07:33
6872 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2023年第3次更新 基金资 07-17 13:29
6480 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 07-06 20:36
6499 0 公告 关于宝盈基金网上交易暂停实时赎回的通知 基金资 05-24 11:26
6168 1 公告 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第1季度报告 基金资 05-16 17:41
6041 1 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 05-16 15:43
1847 0 宝盈祥瑞混合A2023年度第一季度报告-报告期内基金投资 宝盈基 04-27 18:00
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4486 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司旗 基金资 04-13 07:28
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2024-12-201.13921.4652
2024-12-191.13851.4645
2024-12-181.13911.4651
2024-12-171.13821.4642
2024-12-161.13901.4650
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1华电国际1.11%0.72%
2宇通客车0.73%1.05%
3理工能科0.61%0.30%
4恒铭达0.61%0.23%
5宁波华翔0.49%0.23%
6格力电器0.47%1.39%
7富安娜0.42%-0.33%
8申能股份0.42%3.64%
9华新水泥0.42%0.33%
10天山铝业0.39%1.34%
持仓截止日期:2024-09-30
同公司旗下基金
截止: 2024-12-20     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★2024-09-30
济安评级★★★2024-06-30

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