• 最近访问:
发表于 2023-10-17 20:43:00 股吧网页版
宝盈基金管理有限公司基金风险评级2023年第4次更新 查看PDF原文

公告日期:2023-10-17


宝盈基金管理有限公司基金风险评级

2023 年第 4 次更新

一、基金风险等级

根据《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》及其他相关法律法规的有关规定,本公司将旗下基金产品按照风险高低划分为五个等级:低风险等级(R1)、中低风险等级(R2)、中等风险等级(R3)、中高风险等级(R4)、高风险等级(R5)。本公司基金产品风险等级与投资者风险承受能力等级的匹配关系如表 1 所示:
表 1:基金产品风险等级与投资者风险承受能力等级匹配表

投资者类型 保守型 谨慎型 稳健型 积极型 激进型

基金风险等级 (C1) (C2) (C3) (C4) (C5)

低风险 √ √ √ √ √

(R1)

中低风险 不匹配 √ √ √ √

(R2) 禁止购买

中等风险 不匹配 不匹配 √ √ √

(R3) 禁止购买

中高风险 不匹配 不匹配 不匹配 √ √

(R4) 禁止购买

高风险 不匹配 不匹配 不匹配 不匹配 √

(R5) 禁止购买

二、 宝盈基金管理有限公司基金产品风险评价办法

根据《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》及其 他相关法律法规的有关规定,本公司通过因子加权的量化打分方式确定基金的风险评级, 主要因子包括基金类型、股票仓位、基金规模、基金净值的历史波动程度、仓位变动、 现金占比、流通受限股票占比、基金份额持有人集中度、过往业绩和有无发生违规行为 等。基金风险评级所需数据来源包括 Wind 资讯、中国银河证券基金研究中心、公司旗下 基金的运作数据。

本公司旗下基金产品风险评价指标及规则说明如下:

1、基金类型:本公司对基金类型的划分参考中国证监会关于基金类型的划分办法以
及中国银河证券基金研究中心对基金类型的划分(《中国银河证券公募基金分类体系》)。基金类型划分考虑了基金的运作方式、到期时限、杠杆情况、投资方向、投资范围、投资比例等信息。根据基金合同关于基金运作方式以及资产配置比例的规定可以确定各只基金的基金类型,并通过基金类型界定了各只基金的风险评价区间。根据基金类型划分的基金风险评价区间如表 2 所示:

表 2:基金风险评价区间

股票型分级子基金(稳健份额) 中等风险-中高风险

股票基金 股票型分级子基金(进取份额) 高风险

标准股票型基金 中等风险-高风险

其他股票型基金 中等风险-高风险

偏股型混合基金 中低风险-高风险

混合基金 偏债型混合基金 中低风险-中高风险

避险策略基金 中低风险-中高风险

其他混合型基金 中低风险-高风险

债券型分级子基金(稳健份额) 中低风险

债券型分级子基金(进取份额)……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500