宝盈祥瑞混合A吧 000639.otcfund | 混合型-偏债   加关注 购 买 申购费率: 1.20% 0.12% 1折 10元起
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649 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行股份有 基金资 12-10 07:36
662 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 12-09 11:26
936 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北 基金资 12-06 07:32
1390 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 11-28 16:02
2000 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行 基金资 11-19 07:32
2436 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员(财务负责人)变 基金资 10-29 07:26
2384 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告 基金资 10-25 17:19
690 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:48
2781 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金风险评级(2024年第4次更新) 基金资 10-18 14:13
573 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金(宝盈祥瑞混合A份额)基金 基金资 10-18 08:58
783 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书 基金资 10-18 08:53
3368 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行 基金资 09-28 08:30
3411 1 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行 基金资 09-27 23:59
3349 1 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行 基金资 09-27 23:59
3350 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公 基金资 09-24 08:10
3492 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 09-19 15:20
3879 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的 基金资 09-14 09:09
3979 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年中期报告提示 基金资 08-30 16:19
1071 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:55
3983 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海) 基金资 08-15 07:18
3969 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有 基金资 08-15 07:06
4283 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公 基金资 07-31 07:13
4431 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公 基金资 07-25 07:25
4448 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 07-19 11:26
4459 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告 基金资 07-19 11:25
1048 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:19
4307 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2024年第3次更新 基金资 07-08 00:00
4728 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公 基金资 06-28 07:12
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1092 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金(宝盈祥瑞混合A份额)基金 基金资 06-22 09:26
1436 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为 基金资 06-20 09:06
4876 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 06-19 15:23
5368 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有 基金资 05-31 07:35
1620 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为 基金资 05-24 09:04
1630 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为旗下 基金资 05-17 09:06
5823 0 公告 关于提醒宝盈基金投资者及时提供和完善身份信息资料的 基金资 04-30 10:16
5715 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员(财务负责人)变 基金资 04-30 09:20
5477 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告 基金资 04-22 15:51
1195 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:13
5767 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2024年第2次更新 基金资 04-12 20:23
6158 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示 基金资 03-29 15:38
1387 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 14:56
6171 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 03-22 20:28
7035 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 03-01 09:19
6960 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金资 03-01 07:17
1450 0 你tm的0.01都不给 甜美的任 02-21 20:00
7161 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告 基金资 01-24 04:41
1908 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:32
1393 0 这基金磨洋工吗 甜美的任 01-16 20:18
7072 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限 基金资 01-16 07:02
6814 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金风险评级(2024年第1次更新) 基金资 01-08 00:00
6970 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 01-03 15:26
8551 1 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安银行股 基金资 11-07 19:34
8650 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 15:30
2603 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:23
2654 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金招募说明书更新 基金资 10-18 09:04
2430 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金(宝盈祥瑞混合A份额)基金 基金资 10-18 09:04
8821 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2023年第4次更新 基金资 10-17 20:43
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9282 1 公告 宝盈基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的提 基金资 09-28 15:09
2184 0 宝盈祥瑞混合A2023年度中报-报告期内基金投资策略和运 宝盈基 09-04 18:00
8797 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加金元证券股份有 基金资 08-30 09:58
2682 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:28
8813 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示 基金资 08-30 08:29
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8548 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有 基金资 08-28 07:20
8163 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于我司旗下产品信息识别的提示 基金资 08-28 00:00
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2018 0 宝盈祥瑞混合A2023年度第二季度报告-报告期内基金投资 宝盈基 07-25 12:00
2322 0 公告 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:18
7138 0 公告 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 07:33
6845 0 公告 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2023年第3次更新 基金资 07-17 13:29
6451 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 07-06 20:36
6472 0 公告 关于宝盈基金网上交易暂停实时赎回的通知 基金资 05-24 11:26
6137 1 公告 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第1季度报告 基金资 05-16 17:41
6004 1 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 05-16 15:43
1844 0 宝盈祥瑞混合A2023年度第一季度报告-报告期内基金投资 宝盈基 04-27 18:00
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5541 0 公告 宝盈基金关于系统维护的通知 基金资 04-14 11:25
4458 0 公告 宝盈基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司旗 基金资 04-13 07:28
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2024-12-181.13911.4651
2024-12-171.13821.4642
2024-12-161.13901.4650
2024-12-131.13851.4645
2024-12-121.14041.4664
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1华电国际1.11%1.79%
2宇通客车0.73%-0.08%
3理工能科0.61%-0.45%
4恒铭达0.61%2.34%
5宁波华翔0.49%0.31%
6格力电器0.47%1.05%
7富安娜0.42%0.68%
8申能股份0.42%2.88%
9华新水泥0.42%-0.96%
10天山铝业0.39%0.73%
持仓截止日期:2024-09-30
同公司旗下基金
截止: 2024-12-18     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★2024-09-30
济安评级★★★2024-06-30

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