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海通鑫逸债券A吧 851860.otcfund | 债券型-混合二级   加关注   购 买 暂不开放购买
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61 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划(A类份额)产品资料概 基金资 02-26 09:07
57 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划更新招募说明书 基金资 02-26 09:06
56 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划资产管理合同(更新) 基金资 02-26 09:06
41 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司关于海通鑫逸债券型集合 基金资 02-26 09:05
79 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划暂停申购、转换转入、 基金资 02-26 07:33
593 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2024年第4季度报告 基金资 01-22 08:04
1011 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司旗下部分集合资产管理计 基金资 12-17 07:17
1015 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2024年第3季度报告 基金资 10-25 08:33
586 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2024年中期报告 基金资 08-30 08:04
374 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划(A类份额)产品资料概 基金资 08-28 08:06
530 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划更新招募说明书 基金资 08-28 08:03
507 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划资产管理合同(更新) 基金资 08-28 08:03
511 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司关于海通鑫逸债券型集合 基金资 08-28 08:03
509 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划暂停申购、转换转入、 基金资 08-28 07:53
1249 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2024年第2季度报告 基金资 07-19 08:05
877 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划(A类份额)产品资料概 基金资 06-20 08:21
1086 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划A类份额产品资料概要 基金资 05-16 08:13
1402 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划更新招募说明书 基金资 05-16 08:03
1393 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划基金经理变更公告 基金资 05-15 08:03
953 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司关于增加诺亚正行基金销 基金资 05-14 00:00
1183 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告 基金资 04-22 08:04
1444 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2023年年度报告 基金资 03-31 08:06
1354 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告 基金资 01-22 08:04
1183 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告 基金资 10-25 10:47
681 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划(A类份额)产品资料概 基金资 10-20 08:10
519 0 公告 海通证券资产管理有限公司海通鑫逸债券型集合资产管理 基金资 10-20 08:04
1066 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2023年中期报告 基金资 08-31 08:39
881 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2023年第2季度报告 基金资 07-21 08:43
725 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2023年第一季度报告 基金资 04-23 08:04
676 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2022年年度报告 基金资 03-31 08:05
2942 1 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2022年第四季度报告 基金资 01-31 13:15
2598 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划招募说明书更新 基金资 12-08 09:13
2726 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划(A类份额)产品资料概 基金资 12-08 08:10
2553 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司关于增加上海利得基金销 基金资 11-22 07:24
2383 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2022年第三季度报告 基金资 10-26 08:03
487 0 海通鑫逸周报第10期 海通资 10-18 15:05
622 0 海通鑫逸周报第09期 海通资 09-27 09:24
600 0 海通资管一周展望 海通资 09-20 09:07
551 0 海通鑫逸周报第07期 海通资 09-14 09:59
548 0 海通鑫逸周报第06期 海通资 09-07 09:04
2478 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2022年中期报告 基金资 08-31 10:04
2407 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划招募说明书更新 基金资 08-18 09:18
2393 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划(A类份额)产品资料概 基金资 08-18 08:22
561 0 海通鑫逸周报第02期 海通资 08-10 09:38
591 0 海通鑫逸周报第01期 海通资 08-02 11:06
2410 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2022年第二季度报告 基金资 07-21 08:09
628 0 收盘速递|农林牧渔、医药生物、国防军工领涨 海通资 07-04 17:43
2708 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司旗下部分集合资产管理计 基金资 07-01 08:13
3100 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2022年第一季度报告 基金资 04-22 08:57
3055 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2021年年度报告 基金资 03-31 09:10
809 0 优选“固收+”，一“鑫”一“逸”长情陪伴 海通资 03-21 14:58
528 0 市场速递|北向资金持续流出 海通资 03-15 17:17
1060 0 【海通宏观】供需在修复，政策更积极——国内经济政策 海通资 03-08 11:03
2424 0 公告 关于海通鑫逸债券型集合资产管理计划增加上海银行股份 基金资 02-24 08:08
671 0 海资固收观点|未来货币政策继续宽松的空间仍然不小 海通资 02-07 13:56
1686 1 可转债投资手册之抢权配售/打新策略 海通资 02-04 22:44
564 0 海通鑫逸投资经理新春致信 海通资 01-28 11:23
3392 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司旗下资产管理计划2021年 基金资 01-24 16:26
3154 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划2021年第四季度报告 基金资 01-24 08:07
1576 0 可转债投资手册之低价/双低策略 海通资 01-21 16:23
983 0 可转债投资手册之正股策略 海通资 01-19 16:20
761 0 进入2022年，“高估值”板块集体回调 海通资 01-13 16:00
3327 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司关于增加北京度小满基金 基金资 12-28 08:12
2958 0 这个产品怎么样？ 基民oQsDCt 12-21 18:21
823 0 年末市场波动可能保持较高 海通资 12-16 15:29
503 0 市场热点切换可能加快 海通资 12-02 14:42
676 0 短端收益率下行，预计资金面保持平稳宽松 海通资 11-17 14:15
994 0 A股震荡反弹，牛市基础仍在 海通资 11-17 13:44
2944 0 没人吗 基民5KlCo8 11-14 18:05
824 0 资管净值化转型加速，海通资管固收理财聚焦这类产品 海通资 11-04 18:20
838 0 结构性行情继续突出，新能源相关板块贯穿至今 海通资 11-04 16:46
480 0 A股明显板块轮动，债券配置价值逐步提升 海通资 10-20 17:34
3081 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司关于旗下海通鑫逸债券型 基金资 10-14 08:13
3075 0 公告 关于海通鑫逸债券型集合资产管理计划参与直销渠道开展 基金资 09-23 08:35
2323 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划开放日常申购、赎回、 基金资 09-16 07:34
3051 0 公告 海通赢家系列—半年鑫集合资产管理计划正式变更为海通 基金资 09-07 07:12
3113 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划(A类份额)产品资料概 基金资 09-01 12:10
3147 0 公告 海通鑫逸债券型集合资产管理计划托管协议 基金资 09-01 12:10
2378 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司海通鑫逸债券型集合资产 基金资 09-01 12:10
3127 0 公告 上海海通证券资产管理有限公司海通鑫逸债券型集合资产 基金资 09-01 12:10
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-120.99971.5541
2025-03-110.99941.5538
2025-03-101.00001.5544
2025-03-071.00061.5550
2025-03-061.00011.5545
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1紫金矿业0.81%1.27%
2赤峰黄金0.28%0.21%
3金诚信0.16%4.15%
4盛达资源0.14%-0.75%
5株冶集团0.14%1.13%
持仓截止日期：2024-12-31
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同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
海通鑫诚六个月持有C1.02640.18%
海通鑫诚六个月持有A1.03850.17%
海通鑫悦债券A1.06870.13%
海通鑫悦债券C1.05430.12%
海通策略优选混合A1.10910.09%
海通策略优选混合C1.09920.09%
海通安悦债券A1.22660.05%
海通安悦债券C1.21870.05%
海通量化价值精选一年持有混合C1.10400.04%
海通安润90天滚动持有中短债A1.12630.04%
基金简称每万份收益7日年化
海通现金宝货币0.27700.9660%
截止： 2025-03-12     查看旗下全部基金
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