公告日期：2023-10-25

海通鑫逸债券型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人上海银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海通鑫逸

基金主代码 851860

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 127,979,107.62 份

投资目标 本集合计划采取稳健的资产配置策略，主要投资于固定
收益类品种，严格管理权益类品种的投资比例，把握相
对确定的股票二级市场投资机会，在控制风险的基础

上，追求集合计划资产的长期稳定增值。

投资策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策
等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向和收
益率曲线形状变化的预期，主动地调整债券投资组合的
久期，提高债券投资组合的收益水平。本集合计划债券
投资策略包括：（1）信用债投资策略；（2）可转债投资
策略。其他投资策略包括：（1）资产支持证券投资策略；
（2）现金资产投资策略；（3）股票投资策略；（4）港股
通标的股票投资策略；（5）国债期货投资策略；（6）存
托凭证投资策略；（7）其他策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数
收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本集合计划属于债券型集合资产管理计划，预期风险和
收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、
混合型集合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集

合资产管理计划和货币市场基金。本集合计划可投资港
股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、……
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