公告日期：2021-09-16

海通鑫逸债券型集合资产管理计划

开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期：2021年9月16日

1 公告基本信息

基金名称 海通鑫逸债券型集合资产管理计划

基金简称 海通鑫逸

基金主代码 851860

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年9月7日

基金管理人名称 上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《海通鑫逸债券型集合资产管理

公告依据 计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》” ）、《海通鑫逸债券型集合

资产管理计划招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）

申购起始日 2021年9月23日

赎回起始日 2021年9月23日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2021年9月23日

下属分级基金的简称 海通鑫逸A 海通鑫逸C

下属分级基金的代码 851860 851880

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、 是 是

定期定额投资

注：海通鑫逸债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划” ）合同生效时新设A类份额和C

类份额未开始销售，自2021年9月23日（含）本集合计划A类份额和C类份额开始办理申购业务。

原海通赢家系列—半年鑫集合资产管理计划份额在资产管理合同生效后变更为A类份额的，其持
有期限从登记机构确认投资人持有原海通赢家系列—半年鑫集合资产管理计划份额之日起连续计
算。

2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

（1）申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，若本集合计划参与港股通且该工作日为非港股通交易日时，管理人可
根据实际情况决定本集合计划是否暂停申购、赎回及转换等业务，具体以届时提前发布的公告为准。
但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 开
放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

资产管理合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、其他销售机构（网点）每个集合计划基金账户单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费），
其他销售机构另有规定的，从其规定；管理人直销柜台每个集合计划基金账户首次最低申购金额、单
笔申购最低金额均为10元人民币（含申购费）；通过管理人网上交易平台申购本集合计划时，最低申
购金额、定投最低金额均为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。