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交银安心收益债券A吧 519753.otcfund | 债券型-混合二级   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 1.0435 0.05%
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268 3 【债基知多少】细数债基历史数据里的“韧性” 交银基金 03-07 20:16
145 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2024年第4季度 基金资 01-21 09:14
265 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 12-24 07:24
269 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 12-20 09:05
273 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限 基金资 12-20 09:05
260 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海天天基金销售 基金资 12-18 09:19
1370 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加京东肯特瑞基金销 基金资 12-18 00:00
336 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2024年第3季度 基金资 10-25 10:13
217 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:48
216 0 继续持有，非常不错 诚恳的石 08-20 15:26
266 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2024年第2季度 基金资 07-18 09:24
316 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银 基金资 07-05 09:05
305 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(A类份额)基金 基金资 06-27 09:08
1805 0 为什么我们需要“固收+” 交银施罗德 05-27 15:42
369 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 05-10 09:06
305 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(A类份额)基金 基金资 05-10 09:06
385 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2024年第1季度 基金资 04-20 09:08
411 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 10:53
559 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2023年第4季度 基金资 01-20 09:06
640 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 12-21 07:30
563 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 12-19 09:06
533 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2023年第3季度 基金资 10-24 09:10
693 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 09-26 09:04
673 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 09-19 07:35
657 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 09-14 09:06
696 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:42
662 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(A类份额)基金 基金资 08-24 09:13
606 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同 基金资 08-24 09:06
703 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 08-24 09:06
611 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 08-24 09:06
612 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议 基金资 08-24 09:06
656 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加兴业证券股份有限 基金资 08-15 09:05
600 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限 基金资 07-21 09:10
480 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券(山东)有 基金资 07-21 09:09
516 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份 基金资 07-21 09:09
495 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2023年第2季度 基金资 07-20 09:18
538 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 05-26 09:16
501 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资 05-26 09:15
515 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2023年第1季度 基金资 04-21 09:13
599 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 11:03
738 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2022年第4季度 基金资 01-19 09:07
4650 2 视野宽广 股债兼修 交银“回报”系列掌舵人 零 12-28 23:40
957 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2022年第3季度 基金资 10-25 09:05
1109 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 15:06
1294 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 08-10 09:39
1246 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2022年第2季度 基金资 07-20 09:35
1449 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 05-27 09:52
1487 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资 05-27 09:14
1549 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2022年第1季度 基金资 04-21 11:38
1620 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 19:12
1819 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资 01-28 09:11
1743 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 01-28 09:11
1752 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理变更公 基金资 01-27 09:38
1687 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2021年第4季度 基金资 01-21 09:25
2350 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限 基金资 12-17 07:19
2216 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限 基金资 11-25 09:23
1800 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2021年第3季度 基金资 10-26 09:23
2106 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-30 09:52
2152 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2021年第2季度 基金资 07-20 11:39
2168 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议 基金资 06-30 09:43
2118 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同 基金资 06-30 09:41
2050 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 06-30 09:40
1928 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资 06-30 09:40
1913 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资 05-28 09:27
1866 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 05-28 09:27
1857 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2021年第1季度 基金资 04-21 10:37
1650 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-30 11:10
1718 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-30 10:50
2294 1 我就奇怪了，一个纯债券的基金每天波动这么大？？？ 基民y939y0 02-15 17:16
1727 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2020年第4季度 基金资 01-21 10:00
2005 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2020年第3季度 基金资 10-28 13:52
2098 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金产品资料概 基金资 08-31 14:32
2005 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-29 11:31
1969 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-29 11:30
2110 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 07-29 09:15
2115 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 07-29 09:15
1834 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议 基金资 07-24 09:36
1732 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同 基金资 07-24 09:36
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-03-061.04301.2620
2025-03-051.04051.2595
2025-03-041.03891.2579
2025-03-031.03831.2573
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1分众传媒0.56%-2.53%
2中国化学0.5%-1.24%
3福能股份0.5%-0.11%
4嘉友国际0.48%-0.69%
5长江电力0.46%0.15%
6宁德时代0.45%-1.34%
7中国海油0.45%0.20%
8皖能电力0.41%-1.11%
9华电国际0.4%-0.75%
10登康口腔0.38%-2.23%
持仓截止日期：2024-12-31
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机构评级
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招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30
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