公告日期：2023-07-20

交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银安心收益债券

基金主代码 519753

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,339,156,294.13 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金
资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本
面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经
济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整债券、股票
等大类资产比例。本基金以债券投资为核心，重点关注债券组合
久期调整、期限结构配置及债券类属配置，并在严谨深入的信用
分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流
动性、供求关系和收益率水平等，同时本基金也通过综合运用骑
乘操作、套利操作等策略精选个券，提高投资组合收益。此外，
在风险可控的前提下，本基金适度关注股票、权证市场的运行状
况与相应风险收益特征，有效把握投资机会，适时增强组合收

益。

业绩比较基准 中债综合全价指数

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

注：本基金于 2018 年 6 月 2 日由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型为交银施罗德安心
收益债券型证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -720,636.34

2.本期利润 2,529,697.21

3……
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