公告日期：2024-07-18

交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银安心收益债券

基金主代码 519753

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,325,582,865.19 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力
争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结

合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，动态调整债券、股票等大类资产比

例。本基金以债券投资为核心，重点关注债券组合久
期调整、期限结构配置及债券类属配置，并在严谨深
入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评

级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平
等，同时本基金也通过综合运用骑乘操作、套利操作
等策略精选个券，提高投资组合收益。此外，在风险
可控的前提下，本基金适度关注股票、权证市场的运
行状况与相应风险收益特征，有效把握投资机会，适
时增强组合收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收
益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银安心收益债券 A 交银安心收益债券 E

下属分级基金的交易代码 ……
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