汇添富添添乐双鑫债券A吧 019176.otcfund | 债券型-混合二级   加关注 购 买 申购费率: 0.80% 0.08% 1折 10元起
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161 0 公告 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 08-16 09:05
166 0 公告 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资 07-19 09:10
157 0 公告 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金A类份额更新基金 基金资 05-24 09:06
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213 0 公告 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金A类份额基金产品 基金资 02-05 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-231.03221.0322
2025-01-221.03231.0323
2025-01-211.03311.0331
2025-01-201.03201.0320
2025-01-171.03181.0318
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1腾讯控股0.75%-0.57%
2美的集团0.54%0.56%
3长江电力0.45%-0.66%
4洪城环境0.37%1.06%
5中国海洋石油0.28%-0.64%
6中广核电力0.28%-0.79%
7分众传媒0.24%0.78%
8五 粮 液0.22%0.69%
9百胜中国0.22%-0.46%
10陕西煤业0.21%1.33%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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