公告日期：2024-07-19

汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金 2024
年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富添添乐双鑫债券
简称
基金
主代 019176
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2024 年 03 月 22 日

生效
日
报告
期末

基金 222,907,013.10
份额
总额
(份)
投资 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求

目标 基金资产的长期稳健增值。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益，
并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格
投资 的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金的投资策略主策略 要包括资产配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证
的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、国债期货投资策略。

业绩 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*7%+恒生指数收比较 益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%
基准
风险 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，收益 高于货币市场基金。本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资特征 港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 招商银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富添添乐双鑫债券 A 汇添富添添乐双鑫债券 C

的基
金简
称
下属
分级

基金 019176 019177

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 787,580.62 222,119,432.48
的份
额总
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富添添乐双鑫债券 A 汇添富添添乐双鑫债券 C

1.本期已实现收益 28,609.49 2,305,188.21

2.本期利润 46,772.91 3,708,669.36

3.加权平均基金份额本期利 0.0127 0.011……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。