公告日期：2024-03-23

汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 03 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金

基金简称 汇添富添添乐双鑫债券

基金主代码 019176

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 03 月 22 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
添富添添乐双鑫债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富添添乐双鑫债券 A 汇添富添添乐双鑫债券 C

下属基金份额的交易代码 019176 019177

2 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2023】1749 号
证监会核准的文号

基金募集期间 2024 年 02 月 08 日 至2024 年 03 月 20 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2024 年 03 月 22 日

管专户的日期
募集有效认购总户数 1,161
（单位：户）

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额 12,100,348.14 484,442,909.64 496,543,257.78
（单位：人民币元）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 198.52 84,491.28 84,689.80
人民币元）

有效认购 12,100,348.14 484,442,909.64 496,543,257.78
募集份额 份额

（单位： 利息结转 198.52 84,491.28 84,689.80
份） 的份额

合计 12,100,546.66 484,527,400.92 496,627,947.58

募集期间 认购的基 - - -
基金管理 金份额

人运用固 （单位：
有资金认 份）
购本基金 占基金总

情况 份额比例 - - -
（%）

其他需要

说明的事 无 无 无

项

募集期间 认购的基

基金管理 金份额 100,331.72 110,207.21 210,538.93
人的从业 （单位：
人员认购 份）
本基金情 占基金总

况 份额比例 0.83 0.02 0.04
（%）

募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基

金备案手续获得书面 2024 年 03 月 22 日

确认的日期
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。
3 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享……
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