公告日期：2024-10-25

汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金 2024
年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富添添乐双鑫债券
基金主代 019176
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2024 年 03 月 22 日

生效日
报告期末

基金份额 205,337,986.77
总额(份)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追
求基金资产的长期稳健增值。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收
益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以
投资策略 及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金的投
资策略主要包括资产配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资策

略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、国
债期货投资策略。

业绩比较 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*7%+恒生指
基准 数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基

风险收益 金，高于货币市场基金。本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规
特征 定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 招商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富添添乐双鑫债券 A 汇添富添添乐双鑫债券 C

金简称
下属分级

基金的交 019176 019177

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 91,818,151.48 113,519,835.29
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富添添乐双鑫债券 A 汇添富添添乐双鑫债券 C

1.本期已实现收益 90,580.70 256,378.47

2.本期利润 513,841.45 -222,617.05

3.加权平均基金份 ……
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