国联安鑫元1个月持有混合A吧 010931.otcfund | 混合型-偏债   加关注 购 买 暂不开放购买
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673 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季 基金资 10-25 08:19
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746 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季 基金资 07-19 09:14
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507 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金 基金资 05-17 09:04
801 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季 基金资 04-22 09:19
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838 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年年度 基金资 03-29 10:28
979 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金暂停个人投 基金资 01-31 07:11
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989 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季 基金资 10-25 09:19
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362 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季 基金资 04-22 09:07
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385 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 01-11 09:09
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434 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年中期 基金资 08-31 14:00
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377 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金调整大额申 基金资 04-27 09:06
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428 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2021年第4季 基金资 01-24 09:11
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572 0 公告 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫元1个月持有期混 基金资 08-19 09:04
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534 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金合同及 基金资 05-22 00:02
603 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金份额发 基金资 05-22 00:02
580 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 05-22 00:02
599 0 公告 国联安基金管理有限公司国联安鑫元1个月持有期混合型 基金资 05-22 00:02
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-031.14971.1497
2025-02-281.14831.1483
2025-02-271.15031.1503
2025-02-261.15031.1503
2025-02-251.14871.1487
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1五 粮 液1.38%-0.75%
2交通银行1.04%-0.56%
3浙江鼎力1.03%0.12%
4海澜之家1.03%2.43%
5北方华创0.86%-0.54%
6海尔智家0.86%0.35%
7星宇股份0.79%-0.29%
8伊利股份0.76%-0.57%
9常熟汽饰0.76%0.89%
10工商银行0.66%-0.58%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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