公告日期：2021-08-26

国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 国联安鑫元 1 个月持有混合

基金主代码 010931

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基
金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安鑫元 1
个月持有期混合型证券投资基金基金合同 》（ 以下简称
“《基金合同》”）、《国联安鑫元 1 个月持有期混合型证
券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
等相关法律文件的有关规定

下属基金份额类别的基金 国联安鑫元 1 个月持有混合 国联安鑫元 1 个月持有混合
简称 A C

下属基金份额类别的基金 010931 010932

代码

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2020]3194 号
准的文号

基金募集期间 自 2021 年 5 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2021 年 8 月 25 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 977

国联安鑫元 1 个 国联安鑫元 1 个 合计

份额类别 月持有混合 A 月持有混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 191,244,199.18 140,000,960.00 331,245,159.18

认购资金在募集期间产生的利

4,569.62 1,750.00 6,319.62
息（单位：元）

有效认购份额 191,244,199.18 140,000,960.00 331,245,159.18
募集份额（单

利息结转的份额 4,569.62 1,750.00 6,319.62
位：份）

合计 191,248,768.80 140,002,710.00 331,251,478.80

认购的基金份额

募集期间基 0 0 0

（单位：份 ）

金管理人运

占基金总份额比

用固有资金 0% 0% 0%

例

认购本基金

其他需要说明的 无 无 无

情况

事项

募集期间基 认购的基金份额

129.87 50.01 179.88

金管理人的 （单位：份）

从业人员……
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