国联安鑫元1个月持有混合A吧 010931.otcfund | 混合型-偏债   加关注 购 买 暂不开放购买
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2577 2 12.24阿债观市丨临近年末,盘盘进可攻、退可守的债基 要下蛋不要碎蛋 12-26 18:45
671 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季 基金资 10-25 08:19
723 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年中期 基金资 08-30 09:59
742 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季 基金资 07-19 09:14
1012 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券 基金资 06-21 07:11
801 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 05-17 09:04
497 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金 基金资 05-17 09:04
791 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季 基金资 04-22 09:19
1863 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券 基金资 04-11 09:08
833 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年年度 基金资 03-29 10:28
970 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金暂停个人投 基金资 01-31 07:11
917 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季 基金资 01-22 09:09
712 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金恢复大额申 基金资 11-23 07:20
986 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季 基金资 10-25 09:19
1701 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿 基金资 09-18 09:11
784 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年中期 基金资 08-31 09:39
2043 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投 基金资 08-08 07:06
456 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季 基金资 07-21 09:17
302 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金 基金资 05-18 09:50
296 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 05-18 09:06
558 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加肯特瑞基 基金资 04-24 07:32
357 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季 基金资 04-22 09:07
337 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年年度 基金资 03-31 09:27
378 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季 基金资 01-20 09:52
368 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金 基金资 01-11 09:14
381 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 01-11 09:09
468 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理变 基金资 01-06 07:09
1154 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富 基金资 11-28 07:28
360 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年第3季 基金资 10-26 09:17
430 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年中期 基金资 08-31 14:00
373 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季 基金资 07-21 09:35
406 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金 基金资 05-18 09:17
390 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 05-18 09:08
372 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金调整大额申 基金资 04-27 09:06
336 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年第1季 基金资 04-22 09:28
391 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2021年年度 基金资 03-31 17:17
422 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2021年第4季 基金资 01-24 09:11
468 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金暂停大额申 基金资 10-18 09:15
484 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金开放日常申 基金资 09-23 07:02
1971 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券 基金资 08-30 07:14
712 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金合同生 基金资 08-26 07:11
566 0 公告 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫元1个月持有期混 基金资 08-19 09:04
754 0 公告 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫元1个月持有期混 基金资 08-09 07:35
527 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金合同及 基金资 05-22 00:02
598 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金份额发 基金资 05-22 00:02
577 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 05-22 00:02
594 0 公告 国联安基金管理有限公司国联安鑫元1个月持有期混合型 基金资 05-22 00:02
608 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金 基金资 05-22 00:02
551 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金托管协议 基金资 05-22 00:02
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-171.15401.1540
2025-02-141.15721.1572
2025-02-131.15681.1568
2025-02-121.15801.1580
2025-02-111.15631.1563
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1五 粮 液1.38%-1.03%
2交通银行1.04%0.95%
3浙江鼎力1.03%0.34%
4海澜之家1.03%-1.63%
5北方华创0.86%0.97%
6海尔智家0.86%-1.12%
7星宇股份0.79%-1.49%
8伊利股份0.76%-0.58%
9常熟汽饰0.76%-1.56%
10工商银行0.66%2.01%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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