国联安鑫元1个月持有混合A吧 010931.otcfund | 混合型-偏债   加关注 购 买 暂不开放购买
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2558 2 12.24阿债观市丨临近年末,盘盘进可攻、退可守的债基 要下蛋不要碎蛋 12-26 18:45
670 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季 基金资 10-25 08:19
721 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年中期 基金资 08-30 09:59
738 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季 基金资 07-19 09:14
1007 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券 基金资 06-21 07:11
798 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 05-17 09:04
496 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金 基金资 05-17 09:04
790 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季 基金资 04-22 09:19
1855 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券 基金资 04-11 09:08
829 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年年度 基金资 03-29 10:28
969 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金暂停个人投 基金资 01-31 07:11
914 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季 基金资 01-22 09:09
710 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金恢复大额申 基金资 11-23 07:20
984 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季 基金资 10-25 09:19
1691 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿 基金资 09-18 09:11
783 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年中期 基金资 08-31 09:39
2040 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投 基金资 08-08 07:06
454 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季 基金资 07-21 09:17
298 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金 基金资 05-18 09:50
293 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 05-18 09:06
553 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加肯特瑞基 基金资 04-24 07:32
354 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季 基金资 04-22 09:07
332 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年年度 基金资 03-31 09:27
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365 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金 基金资 01-11 09:14
378 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 01-11 09:09
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1150 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富 基金资 11-28 07:28
359 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年第3季 基金资 10-26 09:17
428 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年中期 基金资 08-31 14:00
368 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季 基金资 07-21 09:35
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387 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 05-18 09:08
371 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金调整大额申 基金资 04-27 09:06
335 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2022年第1季 基金资 04-22 09:28
390 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2021年年度 基金资 03-31 17:17
417 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2021年第4季 基金资 01-24 09:11
466 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金暂停大额申 基金资 10-18 09:15
482 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金开放日常申 基金资 09-23 07:02
1968 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券 基金资 08-30 07:14
711 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金合同生 基金资 08-26 07:11
565 0 公告 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫元1个月持有期混 基金资 08-19 09:04
751 0 公告 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫元1个月持有期混 基金资 08-09 07:35
525 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金合同及 基金资 05-22 00:02
597 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金份额发 基金资 05-22 00:02
574 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 基金资 05-22 00:02
592 0 公告 国联安基金管理有限公司国联安鑫元1个月持有期混合型 基金资 05-22 00:02
606 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金 基金资 05-22 00:02
549 0 公告 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金托管协议 基金资 05-22 00:02
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-131.15681.1568
2025-02-121.15801.1580
2025-02-111.15631.1563
2025-02-101.15681.1568
2025-02-071.15811.1581
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1五 粮 液1.38%2.98%
2交通银行1.04%0.83%
3浙江鼎力1.03%-1.34%
4海澜之家1.03%3.65%
5北方华创0.86%-1.21%
6海尔智家0.86%0.07%
7星宇股份0.79%-0.75%
8伊利股份0.76%1.33%
9常熟汽饰0.76%-1.47%
10工商银行0.66%0.87%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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