浦银安盛日日盈货币E吧 007961.otcfund | 货币型-普通货币   加关注 购 买 暂不开放购买
万份收益(2025-02-23) 0.3611
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186 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年春节假期前暂 基金资 01-23 07:38
76 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:47
296 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金新增国信证券为代销机 基金资 12-06 09:05
275 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转 基金资 11-27 20:01
301 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:43
535 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年国庆节假期前 基金资 09-26 08:08
437 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年中秋节假期前 基金资 09-10 19:09
375 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:22
447 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转 基金资 08-12 19:15
727 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证 基金资 08-05 07:48
451 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:35
561 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年端午节假期前 基金资 06-04 19:09
577 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书(更新)2024年第 基金资 04-29 18:01
519 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年劳动节假期前 基金资 04-26 08:59
466 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:08
584 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年清明假期前暂 基金资 04-01 08:50
553 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:55
641 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年春节假期前暂 基金资 02-05 18:15
532 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:20
493 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证 基金资 01-09 09:06
606 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年元旦假期前暂 基金资 12-27 09:06
646 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转 基金资 12-21 18:50
654 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:25
728 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2023年中秋节、国庆 基金资 09-26 07:30
655 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:21
789 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:16
602 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在宁波 基金资 06-22 10:24
462 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银 基金资 06-21 09:06
986 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2023年端午节假期前 基金资 06-19 07:25
545 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证 基金资 05-30 07:34
1070 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书(更新)2023年第 基金资 05-05 09:03
1238 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新 基金资 05-05 09:03
543 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行 基金资 04-24 07:41
977 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第1季度报告 基金资 04-22 09:10
1020 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2022年年度报告 基金资 03-31 11:16
1156 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书(更新)2023年第 基金资 02-27 09:18
1137 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:43
1268 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2023年春节假期前暂 基金资 01-18 07:36
2112 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2023年元旦节假期前 基金资 12-28 09:20
1057 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银 基金资 12-08 07:37
614 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金E类份额新增平安银行 基金资 11-17 10:37
813 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金(E类份额)新增深圳前 基金资 11-11 09:13
1573 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 09:19
613 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金E类份额新增招商银行 基金资 10-18 07:32
1781 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2022年中期报告 基金资 09-01 05:00
1982 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2022年第2季度报告 基金资 07-21 10:06
2131 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2022年端午节假期前 基金资 05-31 07:47
2233 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书(更新)2022年第 基金资 05-06 09:08
2278 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新 基金资 05-06 09:08
1990 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2022年第1季度报告 基金资 04-22 09:47
2349 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2021年年度报告 基金资 03-31 15:31
2186 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2021年第4季度报告 基金资 01-24 09:43
2284 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2021年第3季度报告 基金资 10-26 09:30
2483 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2021年中期报告 基金资 08-31 11:01
2495 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 10:38
813 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金E类份额在电子直销平 基金资 07-16 09:19
2401 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日盈货币市场基金 基金资 07-12 09:28
2457 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新 基金资 07-12 09:26
2178 0 公告 浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议 基金资 07-08 00:00
2152 0 公告 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日盈货币市场基金 基金资 07-08 00:00
2591 0 公告 关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整托管费率并修改基 基金资 07-08 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-230.36111.2990
2025-02-220.36111.2890
2025-02-210.36071.2790
2025-02-200.35581.2690
2025-02-190.35141.2670
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级★★★2024-03-31

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