公告日期：2023-06-19

关于浦银安盛日日盈货币市场基金

于 2023 年端午节假期前暂停 A 类、

B 类和 D 类份额的申购、定投

及转换转入业务的公告

公告送出日期：2023 年 6 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日盈货
公告依据 币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日盈货币市场 基金 招募说 明
书》等

暂停申购起始日 2023 年 6 月 20 日

暂停转换转入起始日 2023 年 6 月 20 日

暂停定期定额投资起始日 2023 年 6 月 20 日

暂 停 相 关 业 务 根据《国务院办公厅关于 2023 年 部分节 假日 安排的 通知》精 神及
的 起 始 日 及 原 沪深证券交易所休市安排，2023 年 6 月 22 日（星期四）至 2023 年 6
因说明 暂停申 购、转换 转入 、定期定 额 投 月 25 日（星期日）休市，2023 年 6 月 26 日（星期一）起照常开市。 为
资的原因说明 保护基金份额持有人的利益， 根据有关法律法规和基金合同的相
关规定，决定于端午节假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换
转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦 银 安 盛 日 日 浦 银 安 盛 日 日 浦 银 安 盛 日 日 浦银安盛日日 盈
盈货币 A 盈货币 B 盈货币 D 货币 E

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投 是 是 是 否

资

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以
及本基金 E 类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 自 2023 年 6 月
26 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类、B 类和 D 类的正常申购、转换转入、定期定额
投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者
于 2023 年 6 月 21 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2023 年 6 月 26 日起不再享受本基
金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、未到
账的赎回款项等，将于 2023 年 6 月 26 日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。 投资者也
可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；

公司网……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。