公告日期：2022-04-22

浦银安盛日日盈货币市场基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 347,946,753.57 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 （1）滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方
法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资
产收益率与市场利率的基本一致。

（2）久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产
的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避
资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延
长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用
同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套
利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动
性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

（4）时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求
情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡

就能提高基金资产的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。

基金管理人 ……
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