公告日期：2023-01-18

关于浦银安盛日日盈货币市场基金于 2023

年春节假期前暂停 A 类、B 类和 E 类份额通

过部分销售机构的申购、定投及转换转入业

务的公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日盈货币市场
基金基金合同》、《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2023 年 1 月 19 日

暂停转换转入起始日 2023 年 1 月 19 日

暂停相关业务的暂停定期定额投资起始日 2023 年 1 月 19 日

起始日及原因说 根据《国务院办公厅关于 2023 年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券
明 暂停申购、转换转入、定期定额投资的交易所休市安排，2023 年 1 月 21 日（星期六）至 2023 年 1 月 29 日（星期
原因说明 日）休市，2023 年 1 月 30 日（星期一）起照常开市。 为保护基金份额持有人
的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于春节假期前两
个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈
货币 A 货币 B 货币 D 货币 E

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 否 是

注：本基金本次暂停 E 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销
机构、腾安基金、微众银行、平安银行以外的销售机构办理 E 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本
基金 D 类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 自 2023 年 1 月 30 日起，
本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类、B 类和 E 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业
务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”， 投资者于
2023 年 1 月 20 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2023 年 1 月 30 日起不再享受本基金的
分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、未到账的赎
回款项等，将于 2023 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。