公告日期：2024-09-26

关于浦银安盛日日盈货币市场基金

于2024年国庆节假期前暂停通过

部分销售机构的申购、定投

及转换转入业务的公告

公告送出日期：2024年9月26日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日盈货币市场
基金基金合同》、《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2024年9月27日

暂停转换转入起始日 2024年9月27日

暂停定期定额投资起始日 2024年9月27日

暂停相关业

务的起始日 根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券
及原因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因 交易所休市安排，2024年10月1日（星期二）至2024年10月7日（星期一）
说明 休市，2024年10月8日（星期二）起照常开市。为保护基金份额持有人的利
益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于假期前两个交易日
对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈货
货币A 货币B 货币D 币E

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 是 是

注：（1）本基金本次暂停A类、B类、D类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，指本基金暂停通过所有销售机构办理A类、B类、D类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停E类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、腾安基金、微众银行、浦发银行、招商银行、平安银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、邮储银行和度小满基金以外的销售机构办理E类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务仍照常办理。自2024年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者于2024年9月30日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2024……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。