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南方贺元利率债债券A吧 007714.otcfund | 债券型-长债   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 1.0733 0%
  • 单位净值（2025-03-12）1.0755 0.20%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：刘骥
  • 管理人：南方基金
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338 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 08:06
442 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同 基金资 12-05 08:06
456 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议 基金资 12-05 08:06
457 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(2024年1 基金资 12-05 08:06
466 0 公告 关于南方贺元利率债债券型证券投资基金新增D类基金份 基金资 12-05 07:49
477 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 08:29
11219 3 【辟谣】传言银行将限制投资基金比例？市场会受影响嘛 投资进取的Sk 10-15 14:24
550 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 08:07
547 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:35
538 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 07-18 09:24
225 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 07-18 09:20
552 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(2024062 基金资 06-24 09:08
228 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 06-24 09:08
564 0 公告 关于南方贺元利率债债券型证券投资基金变更基金经理的 基金资 06-20 09:06
619 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:15
626 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:59
704 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:22
717 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:28
911 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销售机构及开 基金资 09-19 09:05
917 0 公告 南方基金管理股份有限公司旗下部分开放式基金参加招商 基金资 09-19 09:05
605 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-15 09:08
888 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-15 09:07
866 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:22
586 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:26
444 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加广发证券为销售机构及开 基金资 06-29 09:06
546 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-22 09:07
483 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类基金份额恢复大 基金资 04-12 08:37
424 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类基金份额限制大 基金资 04-07 08:10
487 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告 基金资 04-07 08:07
440 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:43
1294 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构及开 基金资 02-10 07:19
477 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:50
692 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加渤海证券为销售机构及开 基金资 01-11 09:36
524 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申 基金资 12-21 08:18
632 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告 基金资 12-17 08:19
533 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额限制大额申 基金资 12-16 07:58
515 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 09:15
530 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 09-23 08:04
562 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-20 08:05
513 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 09-20 08:05
420 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-16 09:12
489 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-16 09:05
540 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 05:53
455 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-21 10:07
585 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加中金财富为销售机构及开 基金资 07-20 07:59
492 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 07-15 08:13
524 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 07-12 07:52
495 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告 基金资 07-12 07:52
557 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构及开 基金资 06-13 07:51
419 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-22 09:49
500 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 20:38
486 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(2022年3 基金资 03-21 09:25
550 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 02-23 07:29
732 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 02-18 07:40
710 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资 02-18 07:40
714 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-24 09:47
749 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 基金资 10-27 09:57
742 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 09-29 07:39
681 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 09-24 07:56
736 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-24 07:56
688 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-17 09:11
562 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-17 09:09
794 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 11:05
849 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 10:51
710 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 07-08 09:39
924 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(2021年7 基金资 07-08 09:39
848 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同 基金资 07-08 09:39
891 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议 基金资 07-08 09:37
752 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 10:39
748 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 11:37
762 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-31 11:34
751 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-22 13:28
829 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 11-04 08:17
673 0 垃圾啊 干净的康 11-04 00:25
691 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 10-30 08:11
756 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资 10-30 08:00
788 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-28 09:38
948 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-28 08:05
900 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-28 08:04
755 0 比货币基金还要垃圾。 基民FU36pz 09-23 10:50
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净值日期单位净值累计净值
2025-03-121.07551.1825
2025-03-111.07331.1803
2025-03-101.07641.1834
2025-03-071.07711.1841
2025-03-061.07971.1867
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招商评级★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30
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