公告日期：2024-07-18

南方贺元利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品
资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 30 日
送出日期：2024 年 7 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方贺元利率债债券 A 基金代码 007714

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2019 年 8 月 30 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024 年 6 月 19 日

基金经理 刘骥 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 8 日

《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200
其他 人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元情形的，基金合同应当终止，
无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从
其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性
金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的同业存单、货币
市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债
和国债期货。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。
本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。

本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走
势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资
环境的影响 。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供
主要投资策略 给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期
配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类
属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情
况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同时关
注其利率风险和流动性风险。

业绩比较基准 中债 -国债及政策性银行债指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
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