公告日期：2023-04-07

南方贺元利率债债券型证券投资基金 A 类份额分红公告

南方贺元利率债债券型证券投资基金
A 类份额分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 7 日

南方贺元利率债债券型证券投资基金 A 类份额分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方贺元利率债债券型证券
投资基金

基金简称 南方贺元利率债债券

基金主代码 007714

基金合同生效日 2019 年 8 月 30 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

公告依据 《南方贺元利率债债券型证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 3 月 27 日

基准日基金份额净值（单 1.0193

位：人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 21,313,156.31

指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0600

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次
分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 11 日

除息日 2023 年 4 月 11 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2023年4
月11日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2023 年 4
红利再投资相关事项的说明 月12日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。2023 年 4
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