南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-09-17
南方贺元利率债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 8 月 22 日
送出日期:2021 年 9 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方贺元利率债债 基金代码 007714
券 A
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国邮政储蓄银行
有限公司 股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 8 月 30 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 8 月 30 日
基金经理 金凌志 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 23 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量
其他 不满 200 人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元情形的,基金
合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性
金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
及其他银行存款)、信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的同业存单、货
币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合
中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用
投资范围 债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。
本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走
势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资
环境的影响 。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币
主要投资策略 供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久
期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行
类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险
情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时
关注其利率风险和流动性风险。
业绩比较基准 中债 -国债及政策性银行债指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风……
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