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太平日日金货币A吧 003398.otcfund | 货币型-普通货币   加关注   购 买 申购费率： 0费率 10元起
万份收益（2025-03-11) 0.3821
  • 单位净值（2025-03-11） 0.9160%
  • 状态：限大额
  • 基金经理：朱燕琼
  • 管理人：太平基金
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1845 0 公告 太平基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公 基金资 03-30 17:56
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3421 0 公告 太平基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告 基金资 03-19 08:44
1721 0 公告 关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、转换转入及 基金资 03-01 07:11
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-110.38210.9160
2025-03-100.22160.8550
2025-03-090.45620.8770
2025-03-070.22410.9220
2025-03-060.22560.9480
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