公告日期：2023-04-20

太平基金管理有限公司
太平日日金货币市场基金
招募说明书（更新）
（2023 年第 2 号）
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇二三年四月
太平日日金货币市场基金招募说明书（更新）
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重要提示
太平日日金货币市场基金(以下简称“本基金” )根据2016年5月27日中
国证券监督管理委员会证监许可[2016]1156号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资
单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所
产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险。本基金面临的主要风险是市
场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险
及本基金的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即
当单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的10%
时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。本基
金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金
投资于货币市场工具，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产
生波动。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投
资风险。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真、仔细阅读基金合同、
招募说明书等基金法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎、独立做出投资决策，承担
太平日日金货币市场基金招募说明书（更新）
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基金投资中出现的各类风险，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基
金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩
并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，
在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风
险，由投资者自行承担。
本招募说明书所载内容截止日为2023年4月13日，有关财务数据和净值
表现截止日为2022年12月31日（财务数据未经审计）。
太平日日金货币市场基金招募说明书（更新）
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目 录
第一部分 绪 言 ................................................. 1
第二部分 释 义 ................................................. 2
第三部分 基金管理人 ............................................. 8
第四部分 基金托管人 ............................................ 18
第五部分 相关服务机构 .......................................... 22
第六部分 基金份额的分类 ........................................ 24
第七部分 基金的募集 ............................................ 26
第八部分 基金合同的生效 ........................................ 27
第九部分 基金份额的申购与赎回 .................................. 28
第十部分 基金的投资 ............................................ 39
第十一部分 基金的业绩 .......................................... 53
第十二部分 基金的财产 .................................……
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