公告日期：2024-06-28

太平日日金货币市场基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 太平日日金货币 基金代码 003398

下属基金简称 太平日日金 A 下属基金交易代码 003398

基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 04 月 10 日

基金经理 朱燕琼 理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 02 日

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续六
其他 十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进
行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的
投资收益。

本基金投资于以下金融工具：（1）现金；（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、
投资范围 非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其
他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制投资风险和保持流动性的基础
上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。

主要投资策略 资产配置策略：本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资金供求变化
情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的
配置比例及期限组合，并适时进行动态调整。

利率预期策略：本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况等因素，对短

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期利率变化趋势进行评估并形成合理预期，动态配置货币资产。

期限配置策略：本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和评估各类投资品种的
收益性和流动性，构建合理期限结构的投资组合。

其他还包括……
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