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万份收益(2025-01-17) 0.4970
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157 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 01-15 17:55
114 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金暂停大额申购(含转换转 基金资 01-14 07:23
538 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 12-27 14:44
610 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 12-24 15:52
717 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 12-18 16:32
276 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增建设银行为 基金资 12-07 09:05
828 0 公告 关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参与中信银行股 基金资 11-28 08:57
782 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-19 14:35
814 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-12 10:13
825 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 11-12 07:24
1219 9 1030债市午盘:多空都在等“自己的大奖”, 奶爸看 10-31 21:33
1103 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办 基金资 10-25 07:48
371 0 公告 万家货币市场证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-24 09:24
938 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 10-24 08:55
1106 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 10-23 10:40
1746 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 10-09 07:49
1854 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 10-08 22:22
1539 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 10-08 07:39
827 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 09-27 10:29
431 0 公告 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 09-27 09:06
436 0 公告 万家货币市场证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号 基金资 09-27 09:06
520 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2024年国庆假期前暂停申 基金资 09-25 07:50
549 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2024年中秋假期前暂停申 基金资 09-11 08:06
1494 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 09-05 13:37
1218 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 基金资 08-30 15:01
540 0 公告 万家货币市场证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:58
554 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 08-27 09:09
540 0 公告 万家货币市场证券投资基金基金合同(更新) 基金资 08-27 09:05
522 0 公告 万家基金管理有限公司关于万家货币市场证券投资基金增 基金资 08-27 09:05
533 0 公告 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 08-27 09:05
544 0 公告 万家货币市场证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号 基金资 08-27 09:05
519 0 公告 万家货币市场证券投资基金托管协议(更新) 基金资 08-27 09:05
1167 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-23 13:28
1301 0 公告 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公 基金资 08-10 08:08
1108 1 公告 万家基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公 基金资 08-08 10:03
1281 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-06 09:47
1494 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 07-19 06:56
703 0 公告 万家货币市场证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 08:35
1565 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值 基金资 06-28 08:12
2327 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 06-13 10:35
2383 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 06-07 09:39
722 0 公告 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 06-07 09:08
822 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2024年五一假期前暂停申 基金资 04-26 09:05
1833 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 04-19 10:56
760 0 公告 万家货币市场证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 09:14
905 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2024年清明假期前暂停申 基金资 04-01 07:27
2329 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公 基金资 03-29 14:19
848 0 公告 万家货币市场证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 12:23
3222 0 公告 万家基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公 基金资 03-01 09:18
2834 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 02-23 15:40
2433 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 02-22 10:23
1003 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2024年春节节前暂停申购 基金资 02-06 07:55
3153 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 01-23 09:30
2803 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 01-19 11:05
983 0 公告 万家货币市场证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:19
2547 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 01-18 20:29
2629 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 01-11 10:31
2769 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停电话查询、客户服务系统 基金资 12-15 15:46
1112 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增“邮你同赢”同 基金资 12-13 09:05
2765 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 12-07 11:24
3195 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-28 17:57
3460 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 11-07 08:42
4053 2 公告 万家基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子冒用 基金资 11-01 21:15
3354 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 10-26 11:12
5595 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 10-25 16:17
3396 0 公告 万家基金管理有限公司关于在电子直销平台开展基金转换 基金资 10-24 09:20
1217 0 公告 万家货币市场证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-24 09:16
3752 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 10-18 15:29
1360 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2023年中秋节、国庆节前 基金资 09-22 08:03
1270 0 公告 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 09-18 09:09
1298 0 公告 万家货币市场证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号 基金资 09-18 09:09
2210 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基 基金资 09-16 10:58
4767 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 09-14 20:46
4618 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 基金资 08-30 21:01
1338 0 公告 万家货币市场证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:35
4867 0 公告 万家基金管理有限公司关于运用自有资金申购旗下公募基 基金资 08-29 07:34
5100 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-22 20:12
4279 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-04 10:35
4008 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 07-28 11:31
1523 0 公告 万家货币市场证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-20 09:28
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净值日期单位净值累计净值
2025-01-170.49701.7010
2025-01-160.54481.6720
2025-01-150.51181.5970
2025-01-140.47481.5440
2025-01-130.40551.5150
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