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发表于 2023-10-24 09:16:30 股吧网页版
万家货币市场证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

万家货币市场证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家货币

基金主代码 519508

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日

报告期末基金份额 14,900,451,644.65 份
总额

投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动
性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 (一)决策依据

1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定;2、宏观经济、
微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场
运行状况;3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定
收益类债券分析报告、定量分析报告、风险测算报告等。

(二)决策程序

1、资产配置计划的拟定;2、资产配置计划的决策;3、资产配置计划的
实施;4、交易执行;5、组合监控与调整。

(三)投资管理的方法

1、短期市场利率预期策略;2、类属资产配置策略;3、无风险套利操作
策略

(四)投资品种的选择标准

在上述组合管理的基础上,基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活
把握投资品种的主动选择,具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金
重点投资的对象:

1、在相似到期期限和信用等级下,收益率较高的债券、票据或债券回购;

2、相似条件下,流动性较高的债券、票据;

3、相似条件下,交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。

业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前,业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利
率。自 2013 年 8 月 15 日起本基金实施基金份额分类,并采用银行活期存
款利率(税后)为业绩比较基准。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期
收益率都低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 D 万家货币 E 万家货
金简称 币 R

下属分级基金的交 519508 519507……
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