公告日期：2023-10-24

万家货币市场证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家货币

基金主代码 519508

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日

报告期末基金份额 14,900,451,644.65 份
总额

投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动
性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 （一）决策依据

1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定；2、宏观经济、
微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场
运行状况；3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定
收益类债券分析报告、定量分析报告、风险测算报告等。

（二）决策程序

1、资产配置计划的拟定；2、资产配置计划的决策；3、资产配置计划的
实施；4、交易执行；5、组合监控与调整。

（三）投资管理的方法

1、短期市场利率预期策略；2、类属资产配置策略；3、无风险套利操作
策略

（四）投资品种的选择标准

在上述组合管理的基础上，基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活
把握投资品种的主动选择，具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金
重点投资的对象：

1、在相似到期期限和信用等级下，收益率较高的债券、票据或债券回购；

2、相似条件下，流动性较高的债券、票据；

3、相似条件下，交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。

业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利
率。自 2013 年 8 月 15 日起本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存
款利率（税后）为业绩比较基准。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期
收益率都低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 D 万家货币 E 万家货
金简称 币 R

下属分级基金的交 519508 519507……
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