公告日期：2024-09-27

万家货币市场证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 09 月 12 日
送出日期：2024 年 09 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家货币 基金代码 519508

下属基金简称 万家货币 A 下属基金交易代码 519508

下属基金简称 万家货币 B 下属基金交易代码 519507

下属基金简称 万家货币 D 下属基金交易代码 018614

下属基金简称 万家货币 E 下属基金交易代码 000764

下属基金简称 万家货币 F 下属基金交易代码 019099

下属基金简称 万家货币 R 下属基金交易代码 519501

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2019 年 12 月 20 日

基金经理 郅元 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 9 日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 13 日

基金经理 支琪凯 经理的日期

证券从业日期 2022 年 8 月 4 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。

投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追
求高于业绩比较基准的稳定收益。

（一）现金；

（二）通知存款；

投资范围 （三）1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；

（四）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；

（五）期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；

（六）期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据；

（七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

（一）决策依据 1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定；2、宏观
经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行
状况；3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益类债券分析报
告、定量分析报告、风险测算报告等。 （二）决策程序 1、资产配置计划的拟定；
2、资产配置计划的决策；……
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