公告日期：2024-08-27

万家基金管理有限公司关于万家货币市场证券投资基金增设 F 类基
金份额并修改基金合同与托管协议的公告

万家货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为华夏银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了提升客户体验，为投资者提供更好的理财服务，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，决定于
2024 年 8 月 27 日起，增设本基金 F 类基金份额，并相应修改《基金合同》和《万家货币市
场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、F 类基金份额增设方案

（一）基金的分类

本基金根据投资者购买基金的金额、销售对象等不同，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设 A 类基金份额、B 类
基金份额、D 类基金份额、R 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额，各类基金份额单
独设置基金代码（A 类基金代码：519508；B 类基金代码：519507；D 类基金代码：018614；R 类基金代码：519501；E 类基金代码：000764；F 类基金代码：019099），并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。A 类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额、R 类基金份额、E 类基金份额为原有基金份额类别，F 类基金份额为新增基金份额类别。

投资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
目前已持有本基金 A 类、B 类、D 类、R 类和 E 类基金份额的投资人，其基金账户中的本基
金份额余额仍然保留为对应的 A 类、B 类、D 类、R 类和 E 类基金份额。

（二）F 类基金份额的费用

1、管理费与托管费

本基金 F 类基金份额与 A 类、B 类、D 类、R 类和 E 类基金份额适用相同的管理费率和
托管费率。

2、销售服务费

本基金 F 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。

3、申购费与赎回费

本基金 F 类基金份额与 A 类、B 类、D 类、R 类和 E 类基金份额一样，不收取申购费用
和赎回费用。但在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金将在特定情形下征收强制赎回费用，详见《基金合同》。

（三）F 类基金份额的申购与赎回

1、F类基金份额首次申购及追加申购最低金额为0.01元，单笔赎回最低份额为0.01份，基金账户最低基金份额余额为 0.01 份，投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

2、投资者可自 2024 年 8 月 27 日起，办理本基金 F 类基金份额的申购、赎回和定期定
额投资业务。

（四）F 类基金份额的登记机构

本基金 F 类基金份额的登记机构为万家基金管理有限公司。

（五）F 类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：（021）38909777

传真：（021）38909798

客户服务热线：400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

2、非直销销售机构

非直销销售机构名单详见基金管理人网站。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。

二、《基金合同》与《托管协议》的修订

本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设 F 类基金份额相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无
需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自 2024 年 8 月 27 日起生效。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。……
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