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万份收益(2024-12-26) 0.6240
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107 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 12-24 15:52
258 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 12-18 16:32
179 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增建设银行为 基金资 12-07 09:05
686 0 公告 关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参与中信银行股 基金资 11-28 08:57
685 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-19 14:35
724 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-12 10:13
740 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 11-12 07:24
1117 9 1030债市午盘:多空都在等“自己的大奖”, 奶爸看 10-31 21:33
978 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办 基金资 10-25 07:48
272 0 公告 万家货币市场证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-24 09:24
852 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 10-24 08:55
1018 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 10-23 10:40
1656 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 10-09 07:49
1753 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 10-08 22:22
1461 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 10-08 07:39
760 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 09-27 10:29
353 0 公告 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 09-27 09:06
347 0 公告 万家货币市场证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号 基金资 09-27 09:06
416 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2024年国庆假期前暂停申 基金资 09-25 07:50
451 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2024年中秋假期前暂停申 基金资 09-11 08:06
1411 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 09-05 13:37
1135 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 基金资 08-30 15:01
443 0 公告 万家货币市场证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:58
467 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 08-27 09:09
452 0 公告 万家货币市场证券投资基金基金合同(更新) 基金资 08-27 09:05
436 0 公告 万家基金管理有限公司关于万家货币市场证券投资基金增 基金资 08-27 09:05
439 0 公告 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 08-27 09:05
461 0 公告 万家货币市场证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号 基金资 08-27 09:05
432 0 公告 万家货币市场证券投资基金托管协议(更新) 基金资 08-27 09:05
1093 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-23 13:28
1216 0 公告 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公 基金资 08-10 08:08
1022 1 公告 万家基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公 基金资 08-08 10:03
1193 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-06 09:47
1404 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 07-19 06:56
607 0 公告 万家货币市场证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 08:35
1494 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值 基金资 06-28 08:12
2228 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 06-13 10:35
2299 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 06-07 09:39
642 0 公告 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 06-07 09:08
731 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2024年五一假期前暂停申 基金资 04-26 09:05
1761 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 04-19 10:56
680 0 公告 万家货币市场证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 09:14
811 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2024年清明假期前暂停申 基金资 04-01 07:27
2256 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公 基金资 03-29 14:19
760 0 公告 万家货币市场证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 12:23
3154 0 公告 万家基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公 基金资 03-01 09:18
2768 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 02-23 15:40
2359 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 02-22 10:23
919 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2024年春节节前暂停申购 基金资 02-06 07:55
3046 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 01-23 09:30
2731 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 01-19 11:05
908 0 公告 万家货币市场证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:19
2468 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 01-18 20:29
2554 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 01-11 10:31
2695 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停电话查询、客户服务系统 基金资 12-15 15:46
1033 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增“邮你同赢”同 基金资 12-13 09:05
2698 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 12-07 11:24
3122 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-28 17:57
3378 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 11-07 08:42
3962 2 公告 万家基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子冒用 基金资 11-01 21:15
3271 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 10-26 11:12
5495 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 10-25 16:17
3320 0 公告 万家基金管理有限公司关于在电子直销平台开展基金转换 基金资 10-24 09:20
1141 0 公告 万家货币市场证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-24 09:16
3688 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 10-18 15:29
1295 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2023年中秋节、国庆节前 基金资 09-22 08:03
1198 0 公告 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 09-18 09:09
1215 0 公告 万家货币市场证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号 基金资 09-18 09:09
2167 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基 基金资 09-16 10:58
4697 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 09-14 20:46
4563 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 基金资 08-30 21:01
1265 0 公告 万家货币市场证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:35
4805 0 公告 万家基金管理有限公司关于运用自有资金申购旗下公募基 基金资 08-29 07:34
5047 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-22 20:12
4226 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-04 10:35
3951 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 07-28 11:31
1460 0 公告 万家货币市场证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-20 09:28
3691 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 07-20 08:56
3771 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 07-15 22:20
1552 0 公告 关于万家货币市场证券投资基金2023年端午节前暂停申购 基金资 06-17 09:58
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2024-12-260.62402.0050
2024-12-250.44511.9070
2024-12-240.77661.9040
2024-12-230.50361.7250
2024-12-220.87341.7010
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