展望2024,哪些板块值得关注?
大家好,我是周克平。
展望2024年的投资机会,首先对于TMT更多是一些细分机会,至少算力产业链是很难得的。我们更多是看应用端有没有一些机会出来,软件端和互联网的机会可能更大。其次,新能源属于反转类资产。最后,压舱石的部分是汽车零部件、医药和军工,以上是我们整体的观点。
展开来说,看好医药、军工行业,相对来讲确定性最高。医药行业目前处于估值中等、景气上行、机构开始慢慢增配的一个阶段,属于中等估值、中等景气和中等配置,进入了明确的右侧。在这其中,寻找一些新的成长的公司会更好,特别大盘的成长、几千亿公司的机会可能不大,几百亿的公司在这一轮的机会更大。军工行业也是类似的逻辑,行业持续增长,但是在遭遇反腐后存在一个阶段性的中期调整。
新能源方面,锂电、光伏,处于低机构配置、低估值、低景气的状态。低景气很重要,存在低景气才有可能出现戴维斯双击,在明年的某个阶段可能会从左侧迈入右侧。如果供需结构发生逆转,加上经济进入一个相对复苏的周期,海外利率下行,中国利率维持上行,流动性不用那么宽松,可能新能源的弹性值得期待。
$华夏创新未来混合(LOF)(OTCFUND|501207)$$华夏科技创新混合A(OTCFUND|007349)$$华夏复兴混合A(OTCFUND|000031)$
#华夏定投团#
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发表于 2024-01-05 15:18:57
发布于 黑龙江
你可别在这胡咧咧了,我也真佩服你,脸皮是真够厚的,亏了这么多基民的钱,脸不红不白的。如果你真能看准行业的话,至于亏这么多吗?如果说一年亏损,因为大势不好,两年是因为偶然因素,可是近三年以来,年年都亏损20%以上,还有什么借口可说,还瞎瞎啥呀?
发表于 2024-01-05 15:18:57
发布于 黑龙江
你可别在这胡咧咧了,我也真佩服你,脸皮是真够厚的,亏了这么多基民的钱,脸不红不白的。如果你真能看准行业的话,至于亏这么多吗?如果说一年亏损,因为大势不好,两年是因为偶然因素,可是近三年以来,年年都亏损20%以上,还有什么借口可说,还瞎瞎啥呀?
发表于 2024-01-08 10:03:49
发布于 北京
基民78109Tk020 :
对的。真不知道它们是干什么的
基金近期表现不佳,给您投资上带来了困扰,我们深感抱歉。医药行业去年更多是受到反腐的影响,属于外界行政性的调整,供需格局未发生根本性变革。目前医药行业基本已经进入一个全面出清的状态,筹码、估值在低位,同时景气度处于低位反转的过程中,请您放心,基金经理会根据市场情况谨慎进行投资组合的配置,在其中寻找一些新的成长的公司进行布局,陪伴成长,力争实现更好的投资收益,也请您再耐心关注下基金未来走势!
发表于 2024-01-08 10:06:08
发布于 北京
基民0Wj0Xz :
你可别在这胡咧咧了,我也真佩服你,脸皮是真够厚的,亏了这么多基民的钱,脸不红不白的。如果你真能看准行业的话,至于亏这么多吗?如果说一年亏损,因为大势不好,两年是因为偶然因素,可是近三年以来,年年都亏损20%以上,还有什么借口可说,还瞎瞎啥呀?
非常抱歉基金目前的表现没有令您满意,当前我们认为,国产替代的半导体设备及材料依然会有很大的空间,这里面可能也蕴含着一定的风险,这些事件利好在股价里其实已经有了一定体现。在精选个股的层面,我们会多多关注材料和设备的结构性机会,同时密切关注行业的竞争格局是否发生变化,从长周期来看,一切才刚刚开始,短周期需要我们审慎进行介入和投资配置,欢迎您继续关注产品未来表现,我们一定竭尽所能做好基金投资和管理!
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